|
Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi
Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu portföyüne en az %80'i Türk Eurobond ve Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli İç Borçlanma Senetlerinden oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır. Fon portföyü, döviz cinsinden getiri elde etmek ve tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır. Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrumanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım, fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasına ve piyasada oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Vadeli işlem piyasalarının etkin olarak faliyete geçmesi ile birlikte fon bağlı bulunduğu yatırım aracını simgeleyen türev ürünlere de yatırım yapacaktır.
Portföyün Karşılaştırma Ölçütü;
| Fon Adı |
Karşılaştırma Ölçütü |
Yatırım Stratejisi
Bant Aralığı |
Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden
Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu |
(%5) İMKB DİBS 91
Performans Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 0 - % 20 |
(%14) KYD O/N Brüt
Repo Endeksi |
Ters Repo ve Borsa
Para Piyasası İşlemleri
% 0 - % 20
|
(%40) KYD USD TL
Eurobond Endeksi |
Kamu Dış Borçlanma Araçları
(USD) % 25 - % 50 |
(%25) KYD EUR TL
Eurobond Endeksi |
Kamu Dış Borçlanma Araçları
(EUR) % 15 - % 40 |
(%15) KYD FX DİBS USD
TL Endeksi |
Devlet İç Borçlanma Senetleri(USD)
% 10 - % 40 |
| (%1) İMKB Ulusal 100 Endeksi |
İMKB Ulusal 100 Endeksine Dahil Edilen Hisse Senetleri
% 0 - % 10 |
|
|
Fonun Risk Profiline İlişkin Özet Bilgi
Fon portföyü ağırlıklı olarak Türk Eurobond'ları ve döviz cinsinden veya dövize endeksli Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırım yapacaktır. Fon yönetiminde faiz, enflasyon, piyasa ve likidite riski taşınmaktadır.
Fon'un yatırımlarının ağırlıklı olarak döviz cinsinden olması nedeniyle fon getirisi döviz kurlarında ortaya çıkan değişimlerden etkilenmektedir.
Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitli vadelerdeki menkul kıymetlere yatırım yapılarak riskler asgariye indirilmektedir.
Fonun Hangi Yatırımcılar İçin Uygun Olduğu
Yatırımlarını Yeni Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşı korumak amacıyla dövizde değerlendirmek ve düzenli bir faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Yatırımlarını gerek döviz cinsinden sabit getirili borçlanma araçlarına, gerekse Hazine'nin ihraç etmiş olduğu döviz cinsinden sabit getirili borçlanma araçlarına yönlendirerek uzun vadede istikrarlı bir getiriyi hedefleyen katılımcılar için uygun bir fondur.
Fonun yönetim stratejisi, en az %80'i Eurobond ve döviz Cinsinden veya dövize endeksli İç Borçlanma Senetlerinden oluşacak bir portföye yatırım yapmaktır. Fon portföyü ağırlıklı olarak Türk Eurobond'larından oluşacaktır. Fon portföyü, döviz cinsinden getiri elde etmek ve tasarrufları enflasyonun aşındırıcı etkisinden koruyarak reel bir getiri sağlanması ve gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılması amacıyla oluşturulacaktır.
Fon'un Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur.
| VARLIK TÜRÜ |
EN AZ % |
EN ÇOK % |
| Kamu Borçlanma Senetleri |
0 |
20 |
| Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri |
0 |
100 |
| Türk Eurobond |
0 |
100 |
| Ters Repo |
0 |
20 |
| Repo |
0 |
10 |
| Vadeli Mevduat (Döviz) |
0 |
10 |
| Vadesiz Mevduat (Döviz) |
0 |
10 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri |
0 |
20 |
| Yatırım Fonu Katılma Belgeleri |
0 |
10 |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri |
0 |
5 |
| Türk Hisse Senetleri |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
